ダイヤセレクト日本株オープンの損益計算書

【提出】

2024年1月19日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月21日至 2023年4月20日	自 2023年4月21日至 2023年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	471,342,417	1,385,612,486
営業収益合計	471,342,417	1,385,612,486
営業費用
受託者報酬	1,157,077	2,413,915
委託者報酬	20,827,387	43,450,425
その他費用	231,323	322,276
営業費用合計	22,215,787	46,186,616
営業利益又は営業損失（△）	449,126,630	1,339,425,870
経常利益又は経常損失（△）	449,126,630	1,339,425,870
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	449,126,630	1,339,425,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,802,372	87,387,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	582,839,622	3,101,629,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,927,488	1,869,682,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,927,488	1,869,682,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,200,169	132,230,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,200,169	132,230,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	210,806,899	470,700,612