ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 |
| 未収入金 | 238,369,280 | 529,709,139 |
| 流動資産計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 |
| 資産の部合計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,806,899 | 470,700,612 |
| 未払解約金 | 5,346,594 | 12,821,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,077 | 2,413,915 |
| 未払委託者報酬 | 20,827,387 | 43,450,425 |
| その他未払費用 | 231,323 | 322,276 |
| 流動負債計 | 238,369,280 | 529,709,139 |
| 負債の部合計 | 238,369,280 | 529,709,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,216,137,997 | 9,414,012,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,839,622 | 3,101,629,391 |
| （分配準備積立金） | 408,176,995 | 1,420,662,351 |
| 元本等合計 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 |
| 純資産の部合計 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 |
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