ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 |
| 未収入金 | 529,709,139 | 998,744,946 |
| 流動資産計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 |
| 資産の部合計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,700,612 | 823,536,616 |
| 未払解約金 | 12,821,911 | 72,376,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,915 | 5,394,654 |
| 未払委託者報酬 | 43,450,425 | 97,103,581 |
| その他未払費用 | 322,276 | 333,555 |
| 流動負債計 | 529,709,139 | 998,744,946 |
| 負債の部合計 | 529,709,139 | 998,744,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,414,012,257 | 16,470,732,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,101,629,391 | 11,391,618,064 |
| （分配準備積立金） | 1,420,662,351 | 6,139,204,025 |
| 元本等合計 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 |
| 純資産の部合計 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 |
| 負債・純資産合計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 |
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