ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,862,350,384 | 43,873,384,948 |
| 未収入金 | 998,744,946 | 1,643,688,443 |
| 流動資産計 | 28,861,095,330 | 45,517,073,391 |
| 資産の部合計 | 28,861,095,330 | 45,517,073,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 823,536,616 | 1,284,635,888 |
| 未払解約金 | 72,376,540 | 165,349,745 |
| 未払受託者報酬 | 5,394,654 | 10,177,615 |
| 未払委託者報酬 | 97,103,581 | 183,197,049 |
| その他未払費用 | 333,555 | 328,146 |
| 流動負債計 | 998,744,946 | 1,643,688,443 |
| 負債の部合計 | 998,744,946 | 1,643,688,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,470,732,320 | 25,692,717,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,391,618,064 | 18,180,667,173 |
| （分配準備積立金） | 6,139,204,025 | 6,877,983,409 |
| 元本等合計 | 27,862,350,384 | 43,873,384,948 |
| 純資産の部合計 | 27,862,350,384 | 43,873,384,948 |
| 負債・純資産合計 | 28,861,095,330 | 45,517,073,391 |
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