ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 |
| 未収入金 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 |
| 流動資産計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 |
| 資産の部合計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,284,635,888 | 1,487,490,299 |
| 未払解約金 | 165,349,745 | 130,871,321 |
| 未払受託者報酬 | 10,177,615 | 13,041,014 |
| 未払委託者報酬 | 183,197,049 | 234,738,199 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 |
| 負債の部合計 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,692,717,775 | 29,749,805,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,180,667,173 | 17,802,057,774 |
| （分配準備積立金） | 6,877,983,409 | 6,228,556,047 |
| 元本等合計 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 |
| 純資産の部合計 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 |
| 負債・純資産合計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 |
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