ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 |
| 未収入金 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 |
| 流動資産計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 |
| 資産の部合計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,487,490,299 | 1,578,493,814 |
| 未払解約金 | 130,871,321 | 240,460,027 |
| 未払受託者報酬 | 13,041,014 | 16,069,149 |
| 未払委託者報酬 | 234,738,199 | 289,244,721 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 |
| 負債の部合計 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,749,805,992 | 31,569,876,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,802,057,774 | 34,713,014,349 |
| （分配準備積立金） | 6,228,556,047 | 18,293,423,105 |
| 元本等合計 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 |
| 純資産の部合計 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 |
| 負債・純資産合計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 |
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