ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 |
| 未収入金 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 |
| 流動資産計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 |
| 資産の部合計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,578,493,814 | 2,725,444,404 |
| 未払解約金 | 240,460,027 | 457,561,893 |
| 未払受託者報酬 | 16,069,149 | 26,450,946 |
| 未払委託者報酬 | 289,244,721 | 476,116,920 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 |
| 負債の部合計 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,569,876,295 | 54,508,888,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,713,014,349 | 88,907,264,950 |
| （分配準備積立金） | 18,293,423,105 | 38,018,403,495 |
| 元本等合計 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 |
| 純資産の部合計 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 |
| 負債・純資産合計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
