有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,167,087,039	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△9,234,754	△0.11
合計(純資産総額)		8,157,852,285	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,003,916,530	98.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		163,167,887	1.99
合計(純資産総額)		8,167,084,417	100.00