有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,103,981,702	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,220,731	△0.11
合計(純資産総額)		7,095,760,971	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ダイヤセレクト日本株マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,016,507,700	98.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		87,498,914	1.23
合計(純資産総額)		7,104,006,614	100.00