新光ブラジル債券ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年6月8日
- 79億8289万
- 2009年12月8日 +8.9%
- 86億9345万
- 2010年6月8日 +108.89%
- 181億6001万
- 2010年12月8日 -46.57%
- 97億362万
- 2011年6月8日 -72.05%
- 27億1213万
- 2011年12月8日 -37.5%
- 16億9511万
- 2012年6月8日 -2.04%
- 16億6058万
- 2012年12月10日 +206.15%
- 50億8383万
- 2013年6月10日 +119.59%
- 111億6344万
- 2013年12月9日 +50.74%
- 168億2769万
個別
- 2013年12月9日
- 168億2769万
- 2014年6月9日 +9.04%
- 183億4929万
- 2014年12月8日 -30.65%
- 127億2553万
- 2015年6月8日 -28.05%
- 91億5657万
- 2015年12月8日 +39.77%
- 127億9827万
- 2016年6月8日 +25.23%
- 160億2689万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/08 9:23
第14期特定期間自 平成27年 6月 9日至 平成27年12月 8日 第15期特定期間自 平成27年12月 9日至 平成28年 6月 8日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △83,109,465,708 △112,573,057,737 剰余金増加額又は欠損金減少額 12,798,270,941 16,026,896,685 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,798,270,941 16,026,896,685 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,893,811,807 15,789,981,797
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