新光ブラジル債券ファンドの財務状況
財務状況
2016年9月8日 9:23
(個別) 資産 12.15%減 592億8824万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/06 | 104,919,698,334 | 99,611,584,323 |
| 2009/12 | 84,204,088,026 | 83,033,565,522 |
| 2010/06 | 148,160,829,005 | 146,020,597,104 |
| 2010/12 | 176,330,911,490 | 173,244,584,622 |
| 2011/06 | 132,288,041,340 | 130,085,575,104 |
| 2011/12 | 124,112,832,473 | 121,931,879,997 |
| 2012/06 | 147,077,738,465 | 143,916,721,692 |
| 2012/12 | 186,033,614,355 | 180,179,207,879 |
| 2013/06 | 196,963,790,305 | 192,412,575,137 |
| 2013/12 | 153,303,601,123 | 149,504,379,294 |
| 2014/06 | 118,385,096,381 | 115,451,536,797 |
| 2014/12 | 101,769,600,618 | 99,296,060,107 |
| 2015/06 | 86,703,548,008 | 84,506,225,690 |
| 2015/12 | 67,491,176,586 | 65,491,018,406 |
| 2016/06 | 59,288,247,515 | 57,817,508,896 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年6月（個）
- 1049億1969万
- 2009年12月（個） -19.74%
- 842億408万
- 2010年6月（個） +75.95%
- 1481億6082万
- 2010年12月（個） +19.01%
- 1763億3091万
- 2011年6月（個） -24.98%
- 1322億8804万
- 2011年12月（個） -6.18%
- 1241億1283万
- 2012年6月（個） +18.5%
- 1470億7773万
- 2012年12月（個） +26.49%
- 1860億3361万
- 2013年6月（個） +5.88%
- 1969億6379万
- 2013年12月（個） -22.17%
- 1533億360万
- 2014年6月（個） -22.78%
- 1183億8509万
- 2014年12月（個） -14.04%
- 1017億6960万
- 2015年6月（個） -14.8%
- 867億354万
- 2015年12月（個） -22.16%
- 674億9117万
- 2016年6月（個） -12.15%
- 592億8824万
純資産
- 2009年6月（個）
- 996億1158万
- 2009年12月（個） -16.64%
- 830億3356万
- 2010年6月（個） +75.86%
- 1460億2059万
- 2010年12月（個） +18.64%
- 1732億4458万
- 2011年6月（個） -24.91%
- 1300億8557万
- 2011年12月（個） -6.27%
- 1219億3187万
- 2012年6月（個） +18.03%
- 1439億1672万
- 2012年12月（個） +25.2%
- 1801億7920万
- 2013年6月（個） +6.79%
- 1924億1257万
- 2013年12月（個） -22.3%
- 1495億437万
- 2014年6月（個） -22.78%
- 1154億5153万
- 2014年12月（個） -13.99%
- 992億9606万
- 2015年6月（個） -14.89%
- 845億622万
- 2015年12月（個） -22.5%
- 654億9101万
- 2016年6月（個） -11.72%
- 578億1750万
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