新光ブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,977,327,096 | － |
| コール・ローン | 7,905,259,928 | 6,825,335,379 |
| 投資証券 | 143,311,617,025 | 111,450,345,400 |
| 親投資信託受益証券 | 109,386,245 | 109,407,704 |
| 未収利息 | 10,829 | 7,898 |
| 流動資産計 | 153,303,601,123 | 118,385,096,381 |
| 資産の部合計 | 153,303,601,123 | 118,385,096,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,593,393,780 | 2,060,401,216 |
| 未払解約金 | 1,042,146,167 | 736,907,357 |
| 未払受託者報酬 | 6,796,576 | 5,654,602 |
| 未払委託者報酬 | 156,321,202 | 130,055,840 |
| その他未払費用 | 564,104 | 540,569 |
| 流動負債計 | 3,799,221,829 | 2,933,559,584 |
| 負債の部合計 | 3,799,221,829 | 2,933,559,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,116,148,413 | 171,700,101,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,611,769,119 | -56,248,564,588 |
| （分配準備積立金） | 11,290,483,335 | 7,600,856,688 |
| 元本等合計 | 149,504,379,294 | 115,451,536,797 |
| 純資産の部合計 | 149,504,379,294 | 115,451,536,797 |
| 負債・純資産合計 | 153,303,601,123 | 118,385,096,381 |
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