新光ブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,716,686,804 | 10,399,588,107 |
| 受取利息 | 1,607,766 | 1,316,765 |
| 有価証券売買等損益 | -8,671,709,465 | -3,158,590,541 |
| 為替差損益 | -6,848,172,142 | 3,588,940,954 |
| 営業収益合計 | -2,801,587,037 | 10,831,255,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,396,235 | 34,893,125 |
| 委託者報酬 | 1,021,113,160 | 802,541,742 |
| その他費用 | 161,959,475 | 89,154,362 |
| 営業費用合計 | 1,227,468,870 | 926,589,229 |
| 全事業営業利益 | -4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 当期経常利益 | -4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 当年度純利益 | -4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 210,269,400 | 37,588,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,611,769,119 | -56,248,564,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,827,692,119 | 18,349,290,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,827,692,119 | 18,349,290,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,618,859,672 | 4,111,673,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,618,859,672 | 4,111,673,930 |
| 分配金 | 18,567,461,052 | 13,741,489,467 |
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