新光ブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,076,020,057 | 2,417,275,728 |
| コール・ローン | 8,522,751,859 | 6,167,554,839 |
| 投資証券 | 110,857,240,047 | 136,834,817,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,656,806,725 | 1,658,082,787 |
| 未収利息 | 13,785 | 7,570 |
| 流動資産合計 | 124,112,832,473 | 147,077,738,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,112,832,473 | 147,077,738,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 65,875,728 |
| 未払収益分配金 | 1,883,917,132 | 2,611,033,724 |
| 未払解約金 | 173,931,228 | 329,703,304 |
| 未払受託者報酬 | 5,106,530 | 6,413,407 |
| 未払委託者報酬 | 117,450,179 | 147,508,331 |
| その他未払費用 | 547,407 | 482,279 |
| 流動負債合計 | 2,180,952,476 | 3,161,016,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,180,952,476 | 3,161,016,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,925,319,467 | 180,071,291,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,993,439,470 | -36,154,569,677 |
| （分配準備積立金） | 6,371,158,167 | 5,567,126,492 |
| 元本等合計 | 121,931,879,997 | 143,916,721,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 121,931,879,997 | 143,916,721,692 |
| 負債純資産合計 | 124,112,832,473 | 147,077,738,465 |
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