- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日 | 第11期特定期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,716,686,804 | 10,399,588,107 |
| 受取利息 | 1,607,766 | 1,316,765 |
| 有価証券売買等損益 | △8,671,709,465 | △3,158,590,541 |
| 為替差損益 | △6,848,172,142 | 3,588,940,954 |
| 営業収益合計 | △2,801,587,037 | 10,831,255,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,396,235 | 34,893,125 |
| 委託者報酬 | 1,021,113,160 | 802,541,742 |
| その他費用 | 161,959,475 | 89,154,362 |
| 営業費用合計 | 1,227,468,870 | 926,589,229 |
| 営業利益 | △4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 経常利益 | △4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 当期純利益 | △4,029,055,907 | 9,904,666,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 210,269,400 | 37,588,380 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,013,815,207 | △66,611,769,119 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,827,692,119 | 18,349,290,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,827,692,119 | 18,349,290,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,618,859,672 | 4,111,673,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,618,859,672 | 4,111,673,930 |
| 分配金 | 18,567,461,052 | 13,741,489,467 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,611,769,119 | △56,248,564,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
