エクセレントトラスト分配型5年10号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14,951 | 14,195 |
| 合同運用口信託受益権 | 927,671 | 866,160 |
| 流動資産合計 | 942,622 | 880,356 |
| 資産合計 | 942,622 | 880,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,564 | 1,581 |
| 流動負債合計 | 3,564 | 1,581 |
| 負債合計 | 3,564 | 1,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,980 | 878,590 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,078 | 185 |
| 利益剰余金合計 | 1,078 | 185 |
| 元本等合計 | 939,058 | 878,775 |
| 純資産合計 | 939,058 | 878,775 |
| 負債純資産合計 | 942,622 | 880,356 |
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