エクセレントトラスト分配型5年10号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 14,195 | 14,871 |
| 合同運用口信託受益権 | 866,160 | 848,002 |
| 流動資産合計 | 880,356 | 862,873 |
| 資産合計 | 880,356 | 862,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,581 | 1,894 |
| 流動負債合計 | 1,581 | 1,894 |
| 負債合計 | 1,581 | 1,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,590 | 861,280 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 185 | -300 |
| 利益剰余金合計 | 185 | -300 |
| 元本等合計 | 878,775 | 860,979 |
| 純資産合計 | 878,775 | 860,979 |
| 負債純資産合計 | 880,356 | 862,873 |
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