エクセレントトラスト分配型5年16号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 18,167 | 17,463 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,039,548 | 971,634 |
| 流動資産合計 | 1,057,715 | 989,097 |
| 資産合計 | 1,057,715 | 989,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,897 | 1,679 |
| 流動負債合計 | 3,897 | 1,679 |
| 負債合計 | 3,897 | 1,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,360 | 987,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 458 | -402 |
| 利益剰余金合計 | 458 | -402 |
| 元本等合計 | 1,053,818 | 987,417 |
| 純資産合計 | 1,053,818 | 987,417 |
| 負債純資産合計 | 1,057,715 | 989,097 |
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