エクセレントトラスト分配型5年16号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 17,463 | 18,234 |
| 合同運用口信託受益権 | 971,634 | 967,281 |
| 流動資産合計 | 989,097 | 985,515 |
| 資産合計 | 989,097 | 985,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,679 | 2,165 |
| 流動負債合計 | 1,679 | 2,165 |
| 負債合計 | 1,679 | 2,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,820 | 984,320 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -402 | -969 |
| 利益剰余金合計 | -402 | -969 |
| 元本等合計 | 987,417 | 983,350 |
| 純資産合計 | 987,417 | 983,350 |
| 負債純資産合計 | 989,097 | 985,515 |
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