エクセレントトラスト分配型5年34号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,506 | 5,129 |
| 合同運用口信託受益権 | 593,461 | 563,768 |
| 流動資産合計 | 598,967 | 568,898 |
| 資産合計 | 598,967 | 568,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,208 | 1,023 |
| 流動負債合計 | 2,208 | 1,023 |
| 負債合計 | 2,208 | 1,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,810 | 568,410 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -50 | -535 |
| 利益剰余金合計 | -50 | -535 |
| 元本等合計 | 596,759 | 567,874 |
| 純資産合計 | 596,759 | 567,874 |
| 負債純資産合計 | 598,967 | 568,898 |
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