エクセレントトラスト分配型5年34号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,129 | 5,612 |
| 合同運用口信託受益権 | 563,768 | 550,208 |
| 流動資産合計 | 568,898 | 555,821 |
| 資産合計 | 568,898 | 555,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,023 | 1,277 |
| 流動負債合計 | 1,023 | 1,277 |
| 負債合計 | 1,023 | 1,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,410 | 555,410 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -535 | -865 |
| 利益剰余金合計 | -535 | -865 |
| 元本等合計 | 567,874 | 554,544 |
| 純資産合計 | 567,874 | 554,544 |
| 負債純資産合計 | 568,898 | 555,821 |
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