ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,422 | － |
| 親投資信託受益証券 | 69,073,903 | 71,732,002 |
| 未収入金 | 180,000 | 63,517 |
| 流動資産合計 | 69,262,325 | 71,795,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,262,325 | 71,795,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,493 | 63,698 |
| 未払受託者報酬 | 4,638 | 21,210 |
| 未払委託者報酬 | 97,565 | 446,070 |
| その他未払費用 | 3,689 | 16,907 |
| 流動負債合計 | 165,385 | 547,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,385 | 547,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,493,919 | 63,698,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,603,021 | 7,549,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,096,940 | 71,247,634 |
| 負債純資産合計 | 69,262,325 | 71,795,519 |
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