ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,732,002 | 49,312,121 |
| 未収入金 | 63,517 | 39,566 |
| 流動資産合計 | 71,795,519 | 49,351,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,795,519 | 49,351,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,698 | 39,565 |
| 未払受託者報酬 | 21,210 | 14,217 |
| 未払委託者報酬 | 446,070 | 299,559 |
| その他未払費用 | 16,907 | 11,327 |
| 流動負債合計 | 547,885 | 364,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 547,885 | 364,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,698,613 | 39,565,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,549,021 | 9,421,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,247,634 | 48,987,019 |
| 負債純資産合計 | 71,795,519 | 49,351,687 |
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