ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,312,121 | 34,969,924 |
| 未収入金 | 39,566 | 27,820 |
| 流動資産合計 | 49,351,687 | 34,997,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,351,687 | 34,997,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,565 | 27,819 |
| 未払受託者報酬 | 14,217 | 10,638 |
| 未払委託者報酬 | 299,559 | 223,975 |
| その他未払費用 | 11,327 | 8,435 |
| 流動負債合計 | 364,668 | 270,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 364,668 | 270,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,565,830 | 27,819,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,421,189 | 6,907,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,987,019 | 34,726,877 |
| 負債純資産合計 | 49,351,687 | 34,997,744 |
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