ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 172,671 |
| 親投資信託受益証券 | 34,969,924 | 28,388,673 |
| 未収入金 | 27,820 | 1,839 |
| 流動資産合計 | 34,997,744 | 28,563,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,997,744 | 28,563,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,819 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,638 | 7,739 |
| 未払委託者報酬 | 223,975 | 163,445 |
| その他未払費用 | 8,435 | 6,125 |
| 流動負債合計 | 270,867 | 177,309 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 270,867 | 177,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,819,566 | 18,855,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,907,311 | 9,530,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,726,877 | 28,385,874 |
| 負債純資産合計 | 34,997,744 | 28,563,183 |
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