ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,671 | 159,857 |
| 親投資信託受益証券 | 28,388,673 | 28,345,364 |
| 未収入金 | 1,839 | 51,929 |
| 流動資産計 | 28,563,183 | 28,557,150 |
| 資産の部合計 | 28,563,183 | 28,557,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,018 |
| 未払受託者報酬 | 7,739 | 7,227 |
| 未払委託者報酬 | 163,445 | 152,617 |
| その他未払費用 | 6,125 | 5,724 |
| 流動負債計 | 177,309 | 215,586 |
| 負債の部合計 | 177,309 | 215,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,855,640 | 17,492,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,530,234 | 10,848,890 |
| 純資産の部合計 | 28,385,874 | 28,341,564 |
| 負債・純資産合計 | 28,563,183 | 28,557,150 |
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