ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,857 | 198,522 |
| 親投資信託受益証券 | 28,345,364 | 39,948,265 |
| 未収入金 | 51,929 | 8,459 |
| 流動資産計 | 28,557,150 | 40,155,246 |
| 資産の部合計 | 28,557,150 | 40,155,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,018 | 1,704 |
| 未払受託者報酬 | 7,227 | 9,022 |
| 未払委託者報酬 | 152,617 | 190,444 |
| その他未払費用 | 5,724 | 7,159 |
| 流動負債計 | 215,586 | 208,329 |
| 負債の部合計 | 215,586 | 208,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,492,674 | 23,551,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,848,890 | 16,395,220 |
| 純資産の部合計 | 28,341,564 | 39,946,917 |
| 負債・純資産合計 | 28,557,150 | 40,155,246 |
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