ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,857 | 194,388 |
| 親投資信託受益証券 | 28,345,364 | 33,211,892 |
| 未収入金 | 51,929 | 2,208 |
| 流動資産計 | 28,557,150 | 33,408,488 |
| 資産の部合計 | 28,557,150 | 33,408,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,227 | 8,641 |
| 未払委託者報酬 | 152,617 | 182,229 |
| その他未払費用 | 5,724 | 6,851 |
| 流動負債計 | 215,586 | 197,721 |
| 負債の部合計 | 215,586 | 197,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,492,674 | 19,371,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,848,890 | 13,839,243 |
| 純資産の部合計 | 28,341,564 | 33,210,767 |
| 負債・純資産合計 | 28,557,150 | 33,408,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
