ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,522 | 209,247 |
| 親投資信託受益証券 | 39,948,265 | 27,170,417 |
| 未収入金 | 8,459 | 4,491,114 |
| 流動資産計 | 40,155,246 | 31,870,778 |
| 資産の部合計 | 40,155,246 | 31,870,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,704 | 4,489,063 |
| 未払受託者報酬 | 9,022 | 9,524 |
| 未払委託者報酬 | 190,444 | 200,846 |
| その他未払費用 | 7,159 | 1,809 |
| 流動負債計 | 208,329 | 4,701,242 |
| 負債の部合計 | 208,329 | 4,701,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,551,697 | 17,508,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,395,220 | 9,660,680 |
| 純資産の部合計 | 39,946,917 | 27,169,536 |
| 負債・純資産合計 | 40,155,246 | 31,870,778 |
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