ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第8期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)で絞込み

個別

2015年7月22日: 4015万
2016年1月22日 -20.63%: 3187万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


資産の部
流動資産
預金		199,435,766	181,908,835

注記表

2016/04/22 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			4,317,001

2016/04/22 9:08

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