ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)で絞込み

個別

2018年7月23日: 31万
2019年1月23日 -99.46%: 1,727

個別

2018年7月23日: 31万
2019年1月23日 -99.46%: 1,727

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		195,211,587	18,184,762

注記表

2019/04/22 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			64,326

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/22 9:23

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