剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,469	△5,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,508,434	18,476,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,397,267	1,818,097
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,397,267	1,818,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	655,172	2,215,822
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	655,172	2,215,822
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,101,182	17,488,998

2019/04/22 9:23

#2 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」の状況

元本		25,600,141,961	23,376,508,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,896,534,141	9,775,781,621

注記表

2019/04/22 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/04/22 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/22 9:23