ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)で絞込み

個別

2018年7月23日: 31万
2019年7月22日 +2.34%: 32万

個別

2018年7月23日: 31万
2019年7月22日 +2.34%: 32万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		195,211,587	113,719,332

注記表

2019/10/21 9:15

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