ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,337 | 2,026 |
| コール・ローン | 178,155 | 314,478 |
| 親投資信託受益証券 | 54,086,844 | 56,410,067 |
| 未収入金 | 3,606 | 3,897 |
| 流動資産計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
| 資産の部合計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,307 | 14,635 |
| 未払委託者報酬 | 301,415 | 308,278 |
| その他未払費用 | 2,760 | 2,832 |
| 流動負債計 | 318,482 | 325,944 |
| 未払解約金 | － | 199 |
| 負債の部合計 | 318,482 | 325,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,604,642 | 36,675,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,476,818 | 19,728,940 |
| 純資産の部合計 | 54,081,460 | 56,404,524 |
| 負債・純資産合計 | 54,399,942 | 56,730,468 |
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