ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,026 | 1,227 |
| コール・ローン | 314,478 | 230,334 |
| 親投資信託受益証券 | 56,410,067 | 32,303,429 |
| 未収入金 | 3,897 | 276,655 |
| 流動資産計 | 56,730,468 | 32,811,645 |
| 資産の部合計 | 56,730,468 | 32,811,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199 | 272,355 |
| 未払受託者報酬 | 14,635 | 10,640 |
| 未払委託者報酬 | 308,278 | 224,274 |
| その他未払費用 | 2,832 | 2,025 |
| 流動負債計 | 325,944 | 509,294 |
| 負債の部合計 | 325,944 | 509,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,675,584 | 19,195,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,728,940 | 13,106,503 |
| 純資産の部合計 | 56,404,524 | 32,302,351 |
| 負債・純資産合計 | 56,730,468 | 32,811,645 |
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