ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,227 | 4,403 |
| コール・ローン | 230,334 | 175,851 |
| 親投資信託受益証券 | 32,303,429 | 34,527,341 |
| 未収入金 | 276,655 | 55,945 |
| 流動資産計 | 32,811,645 | 34,763,540 |
| 資産の部合計 | 32,811,645 | 34,763,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 272,355 | 53,660 |
| 未払受託者報酬 | 10,640 | 8,427 |
| 未払委託者報酬 | 224,274 | 178,205 |
| その他未払費用 | 2,025 | 1,616 |
| 流動負債計 | 509,294 | 241,908 |
| 負債の部合計 | 509,294 | 241,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,195,848 | 20,201,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,106,503 | 14,320,325 |
| （分配準備積立金） | 3,942,975 | 3,346,034 |
| 元本等合計 | 32,302,351 | 34,521,632 |
| 純資産の部合計 | 32,302,351 | 34,521,632 |
| 負債・純資産合計 | 32,811,645 | 34,763,540 |
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