ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月22日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月23日至 2020年7月22日	自 2020年7月23日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	－
有価証券売買等損益	3,528,789	723,563
営業収益合計	3,528,790	723,563
営業費用
受託者報酬	26,219	16,701
委託者報酬	552,221	352,954
その他費用	5,070	3,187
営業費用合計	583,510	372,842
営業利益又は営業損失（△）	2,945,280	350,721
経常利益又は経常損失（△）	2,945,280	350,721
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,945,280	350,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	331,218	11,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,111	4,927,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,111	4,927,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,195,610	4,053,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,195,610	4,053,797
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,106,503	14,320,325