ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月21日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月23日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	723,563	2,315,540
営業収益合計	723,563	2,315,540
営業費用
受託者報酬	16,701	17,878
委託者報酬	352,954	377,136
その他費用	3,187	3,390
営業費用合計	372,842	398,404
営業利益又は営業損失（△）	350,721	1,917,136
経常利益又は経常損失（△）	350,721	1,917,136
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	350,721	1,917,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,045	149,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,927,943	2,681,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,927,943	2,681,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,053,797	4,411,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,053,797	4,411,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,320,325	14,358,214