ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,403 | 1,530 |
| コール・ローン | 175,851 | 190,646 |
| 親投資信託受益証券 | 34,527,341 | 32,115,150 |
| 未収入金 | 55,945 | 2,375 |
| 流動資産計 | 34,763,540 | 32,309,701 |
| 資産の部合計 | 34,763,540 | 32,309,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,660 | 175 |
| 未払受託者報酬 | 8,427 | 8,779 |
| 未払委託者報酬 | 178,205 | 184,993 |
| その他未払費用 | 1,616 | 1,678 |
| 流動負債計 | 241,908 | 195,625 |
| 負債の部合計 | 241,908 | 195,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,201,307 | 17,755,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,320,325 | 14,358,214 |
| （分配準備積立金） | 3,346,034 | 3,394,740 |
| 元本等合計 | 34,521,632 | 32,114,076 |
| 純資産の部合計 | 34,521,632 | 32,114,076 |
| 負債・純資産合計 | 34,763,540 | 32,309,701 |
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