ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)で絞込み

個別

2019年7月22日: 32万
2020年7月22日 +56.25%: 50万

個別

2019年7月22日: 32万
2020年7月22日 +56.25%: 50万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		113,719,332	89,238,795

注記表

2020/10/22 9:18

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