ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,403 | － |
| コール・ローン | 175,851 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 34,527,341 | 31,616,549 |
| 未収入金 | 55,945 | 1,165 |
| 流動資産計 | 34,763,540 | 31,617,715 |
| 資産の部合計 | 34,763,540 | 31,617,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,660 | 105 |
| 未払受託者報酬 | 8,427 | 95 |
| 未払委託者報酬 | 178,205 | 2,004 |
| その他未払費用 | 1,616 | 18 |
| 流動負債計 | 241,908 | 2,222 |
| 負債の部合計 | 241,908 | 2,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,201,307 | 18,885,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,320,325 | 12,730,456 |
| （分配準備積立金） | 3,346,034 | 2,810,695 |
| 元本等合計 | 34,521,632 | 31,615,493 |
| 純資産の部合計 | 34,521,632 | 31,615,493 |
| 負債・純資産合計 | 34,763,540 | 31,617,715 |
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