ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,530 | 602 |
| コール・ローン | 190,646 | 190,063 |
| 親投資信託受益証券 | 32,115,150 | 30,685,362 |
| 未収入金 | 2,375 | 3,057 |
| 流動資産計 | 32,309,701 | 30,879,084 |
| 資産の部合計 | 32,309,701 | 30,879,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175 | 1,317 |
| 未払受託者報酬 | 8,779 | 8,759 |
| 未払委託者報酬 | 184,993 | 185,175 |
| その他未払費用 | 1,678 | 1,654 |
| 流動負債計 | 195,625 | 196,905 |
| 負債の部合計 | 195,625 | 196,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,755,862 | 17,790,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,358,214 | 12,891,447 |
| （分配準備積立金） | 3,394,740 | 3,092,739 |
| 元本等合計 | 32,114,076 | 30,682,179 |
| 純資産の部合計 | 32,114,076 | 30,682,179 |
| 負債・純資産合計 | 32,309,701 | 30,879,084 |
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