有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	21,083,475	1.6634	1.6662	-	100.00
	日本			35,072,359	35,129,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,762,157,300	107.66	107.68	3	7.64
	シンガポール			1,897,314,764	1,897,667,196	2024/9/1
2	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,555,938,800	113.89	114.07	3.5	7.14
	シンガポール			1,772,214,293	1,775,014,983	2027/3/1
3	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,669,998,400	103.19	103.21	1.75	6.94
	ノルウェー			1,723,371,548	1,723,722,248	2025/3/13
4	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,392,581,400	113.39	113.82	2.875	6.38
	シンガポール			1,579,187,307	1,585,175,407	2030/9/1
5	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,519,137,200	104.08	104.12	1.75	6.37
	ノルウェー			1,581,254,720	1,581,831,992	2027/2/17
6	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,210,623,900	120.29	120.79	3.375	5.89
	シンガポール			1,456,380,551	1,462,433,671	2033/9/1
7	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,255,755,800	115.45	115.70	4	5.85
	オーストラリア			1,449,883,089	1,452,997,363	2026/5/20
8	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,159,532,400	124.61	124.80	5.5	5.83
	オーストラリア			1,444,939,704	1,447,200,793	2026/11/17
9	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,398,878,000	100.67	101.13	1.5	5.69
	オーストラリア			1,408,376,381	1,414,825,209	2030/11/20
10	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,243,978,400	106.13	106.19	2	5.32
	ノルウェー			1,320,296,474	1,321,067,741	2028/4/26
11	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,211,432,600	103.05	103.02	3.125	5.02
	シンガポール			1,248,502,437	1,248,139,007	2022/9/1
12	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,142,485,400	105.87	105.82	3	4.87
	ノルウェー			1,209,652,116	1,209,080,873	2024/3/14
13	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	749,664,900	107.91	108.88	2.25	3.29
	シンガポール			809,015,870	816,265,129	2036/8/1
14	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	597,555,400	128.02	128.65	4.25	3.09
	オーストラリア			764,996,398	768,760,997	2032/12/20
15	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	733,380,900	101.78	101.95	1.375	3.01
	ノルウェー			746,493,750	747,755,165	2030/8/19
16	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	700,301,700	104.79	104.95	1.75	2.96
	ノルウェー			733,881,166	735,008,652	2029/9/6
17	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	651,731,600	107.31	107.22	6	2.81
	オーストラリア			699,412,283	698,819,208	2022/10/17
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	436,644,000	119.30	120.66	3	2.12
	オーストラリア			520,951,223	526,863,383	2047/3/21
19	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	491,628,800	104.74	105.47	2.25	2.09
	オーストラリア			514,941,837	518,525,811	2034/11/20
20	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	461,767,700	109.78	111.08	2.375	2.06
	シンガポール			506,951,669	512,954,649	2039/7/1
21	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	400,257,000	119.87	120.59	3.5	1.94
	オーストラリア			479,808,078	482,705,939	2034/3/20
22	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	322,671,300	118.64	120.29	2.75	1.56
	シンガポール			382,849,497	388,173,573	2046/3/1
23	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	140,713,800	116.59	117.64	2.75	0.67
	シンガポール			164,072,290	165,549,785	2042/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	71.23
		特殊債券	27.31
	小計		98.54
合 計(対純資産総額比)			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。