グローバル債券・セレクト・フォーの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年12月29日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,479,505,597 |
| 未収入金 | 22,216,230 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,512,921,842 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,512,921,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,679,009 |
| 未払解約金 | 29,875,670 |
| 未払受託者報酬 | 106,473 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,975 |
| その他未払費用 | 52,578 |
| 流動負債合計 | 40,736,705 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 40,736,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,169,752,408 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 302,432,729 |
| （分配準備積立金） | 279,187,032 |
| 元本等合計 | 2,472,185,137 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,472,185,137 |
| 負債純資産合計 | 2,512,921,842 |
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