グローバル債券・セレクト・フォーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,200,000 | 5,500,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,479,505,597 | 931,128,711 |
| 未収入金 | 22,216,230 | 7,635,040 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,512,921,842 | 944,263,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,512,921,842 | 944,263,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,679,009 | 4,212,325 |
| 未払解約金 | 29,875,670 | 9,731,418 |
| 未払受託者報酬 | 106,473 | 42,186 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,975 | 801,494 |
| その他未払費用 | 52,578 | 39,548 |
| 流動負債合計 | 40,736,705 | 14,826,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,736,705 | 14,826,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,752,408 | 842,465,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 302,432,729 | 86,971,602 |
| （分配準備積立金） | 279,187,032 | 107,287,287 |
| 元本等合計 | 2,472,185,137 | 929,436,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,472,185,137 | 929,436,790 |
| 負債純資産合計 | 2,512,921,842 | 944,263,761 |
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