グローバル債券・セレクト・フォーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,500,000 | 3,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 931,128,711 | 545,356,064 |
| 未収入金 | 7,635,040 | 483,900 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 944,263,761 | 549,539,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 944,263,761 | 549,539,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,212,325 | 2,820,805 |
| 未払解約金 | 9,731,418 | 483,900 |
| 未払受託者報酬 | 42,186 | 26,068 |
| 未払委託者報酬 | 801,494 | 495,307 |
| その他未払費用 | 39,548 | 19,418 |
| 流動負債合計 | 14,826,971 | 3,845,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,826,971 | 3,845,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,465,188 | 564,161,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,971,602 | -18,466,701 |
| （分配準備積立金） | 107,287,287 | 61,291,533 |
| 元本等合計 | 929,436,790 | 545,694,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 929,436,790 | 545,694,471 |
| 負債純資産合計 | 944,263,761 | 549,539,969 |
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