高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,738 | 1,211,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,843,300 | 82,836,100 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 7,916,038 | 84,048,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,916,038 | 84,048,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,141 | 513,866 |
| 未払受託者報酬 | 290 | 3,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,097 | 74,893 |
| その他未払費用 | 19 | 346 |
| 流動負債合計 | 41,547 | 592,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,547 | 592,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,028,331 | 73,409,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 846,160 | 10,045,864 |
| 元本等合計 | 7,874,491 | 83,455,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,874,491 | 83,455,332 |
| 負債純資産合計 | 7,916,038 | 84,048,003 |
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