高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)

高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2012年8月17日 9:32
(個別) 資産 12.64%減 1億4450万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/05	7,916,038	7,874,491
2009/11	84,048,003	83,455,332
2010/05	233,842,396	232,058,918
2010/11	227,039,321	225,274,151
2011/05	193,492,089	192,365,903
2011/11	165,415,458	164,385,177
2012/05	144,503,245	143,400,880

財務推移

資産

2009年5月（個）: 791万
2009年11月（個） +961.74%: 8404万
2010年5月（個） +178.22%: 2億3384万
2010年11月（個） -2.91%: 2億2703万
2011年5月（個） -14.78%: 1億9349万
2011年11月（個） -14.51%: 1億6541万
2012年5月（個） -12.64%: 1億4450万

純資産

2009年5月（個）: 787万
2009年11月（個） +959.82%: 8345万
2010年5月（個） +178.06%: 2億3205万
2010年11月（個） -2.92%: 2億2527万
2011年5月（個） -14.61%: 1億9236万
2011年11月（個） -14.55%: 1億6438万
2012年5月（個） -12.77%: 1億4340万

開示資料

決算

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