高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,327,798 | 2,664,430 |
| 親投資信託受益証券 | 160,087,648 | 141,838,809 |
| 未収利息 | 12 | 6 |
| 流動資産合計 | 165,415,458 | 144,503,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,415,458 | 144,503,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 851,653 | 730,410 |
| 未払解約金 | － | 218,649 |
| 未払受託者報酬 | 8,085 | 6,937 |
| 未払委託者報酬 | 169,743 | 145,681 |
| その他未払費用 | 800 | 688 |
| 流動負債合計 | 1,030,281 | 1,102,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,030,281 | 1,102,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,330,786 | 146,082,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,945,609 | -2,681,204 |
| 元本等合計 | 164,385,177 | 143,400,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 164,385,177 | 143,400,880 |
| 負債純資産合計 | 165,415,458 | 144,503,245 |
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