高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年5月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,671,582 | 5,470,169 |
| 親投資信託受益証券 | 228,170,797 | 221,569,139 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産合計 | 233,842,396 | 227,039,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 233,842,396 | 227,039,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,552,257 | 1,541,615 |
| 未払受託者報酬 | 10,464 | 10,117 |
| 未払委託者報酬 | 219,721 | 212,438 |
| その他未払費用 | 1,036 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 1,783,478 | 1,765,170 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,783,478 | 1,765,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,751,140 | 220,230,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,307,778 | 5,043,375 |
| 元本等合計 | 232,058,918 | 225,274,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 232,058,918 | 225,274,151 |
| 負債純資産合計 | 233,842,396 | 227,039,321 |
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